宏利證券投信公司通知第一金人壽全權委託宏利投信投資帳戶-全球多重資產投資帳戶因未估列宏利環球基金配息收入USD$34,502.87而導致2016年10月31日、11月1日和11月2日淨值錯誤，影響如下，相關詳細說明請參閱宏利證券投信公司附件檔案。本公司相關連結標的、受影響之現售、停售商品如下所述。

10月31日

錯誤NAV：9

正確NAV：9.23

11月1日

錯誤NAV：9.18

正確NAV：9.22

11月2日

錯誤NAV：9.17

正確NAV：9.21

一、本公司相關連結標的如下：

FZ91 第一金人壽全權委託宏利投信投資帳戶-全球多重資產投資帳戶

(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

二、本公司受影響之現售商品如下：

QBY 第一金人壽圓滿人生美元變額年金保險

VBB 第一金人壽圓滿人生變額年金保險

三、本公司受影響之停售商品如下：

無