基金特殊情事暫停交易處理方式公告2022-03-04

一、 因俄羅斯與烏克蘭衝突升級,影響市場正常交易,本公司陸續接獲基金公司通知部分基金暫停申購、贖回及轉換交易,且暫停計算基金之淨資產價值(暫停交易基金名單於本公司官網陸續公告),恢復交易日期則待基金公司通知。

二、 如要保人投保之保單連結投資標的包含該暫停交易基金(下稱本基金)者,本公司將依下列方式處理:

(一)本公司暫停受理本基金之不定期投入(單筆保險費)/基金轉換/部分提領/投資標的及配置比例約定。

(二)申請保險單借款或本公司依約給付解約金及保險金時,以不計入本基金之價值的保單帳戶價值計算可借金額上限、解約金及保險金。當基金公司通知恢復交易後,本公司將該部分保單帳戶價值重新計算可借金額上限、解約金及保險金,並補給付,且不加計利息。

(三)保險成本、保費費用、保單行政費、解約費用等作業,如有需計算本基金之保單帳戶價值者,以本基金最新可取得資產評價日之淨值計算。

(四)保單約定每月扣除額之扣除方式若以保單帳戶價值依當時各投資標的價值所佔比例計算扣除者,則排除本基金,將改由其他標的依帳戶價值佔比贖回。

(五)投資標的及配置比例約定若有指定本基金,本公司將保險費原指定本基金之投資比例,依原指定比例變更為同保單幣別之貨幣帳戶。