公告復華投信經理之配息系列基金中華民國(下同)114年1月份收益分配事宜

(一)依各基金信託契約收益分配、通知及公告之規定辦理。

(二)收益分配金額及計算方式：依各信託契約約定，按收益分配基準日之發行在外受益 權單位總數平均分配計算。

三、復華新興市場非投資等級債券證券投資信託基金(基金之配息來源可能為本金)收益 分配之給付總金額低於新臺幣/南非幣/人民幣1,000元時，該筆收益分配金額再轉 申購本基金受益權單位；其餘復華系列基金收益分配之給付總金額低於新臺幣 1,000元/南非幣500元/人民幣400元時，該筆收益分配金額再轉申購本基金受益權 單位。收益分配金額以再申購該基金受益權單位發放，遇無法計算至小數點以下 第一位，將改以匯款方式給付。

四、收益分配發放方式：本次收益分配之金額將依上述收益分配發放日逕行扣除相關 作業費用後採匯款方式匯入受益人指定之收益分配匯撥帳戶。 依證券投資信託及顧問法第三十七條及信託契約時效之規定，受益人收益分配請 求權，自本次收益分配發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益，本公 司將於公告後併入該檔證券投資信託基金之資產。受益人於所定消滅時效完成前 行使權利，不得請求加計延遲利息。

五、收益分配發放地點：各基金保管銀行。

六、復華南非幣短期收益證券投資信託基金B類型(基金之配息來源可能為本金)及復華 南非幣長期收益證券投資信託基金B類型(基金之配息來源可能為本金)如受益人原 以新臺幣申購本基金者，基金保管機構應參考其於收益分配發放日上午10:00前之 牌告匯率，將南非幣結匯為新臺幣計算收益分配之給付金額。其結匯事宜應由經 理公司依「外匯收支或交易申報辦法」及其相關規定辦理。

FW05 復華新興人民幣債券基金B