宏利證券投信公司說明，有關基金財務報告簽證或核閱費用列為基金應負擔費用，詳細情形請參閱附件

本公司相關標的如下:

FZ03 宏利東方明珠短期收益基金(美元)

FZ04 宏利中國離岸債劵基金-A類型 (新臺幣)

FZ05 宏利中國離岸債劵基金-B類型 (新臺幣)

FZ08 宏利亞太入息債劵基金-A類型

FZ09 宏利亞太入息債劵基金-B類型

FZ10 宏利亞太中小企業基金

FZ14 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)

FZ15 宏利中國離岸債劵基金-A類型(人民幣)

FZ16 宏利中國離岸債劵基金-B類型(人民幣)

FZ17 宏利澳幣保本證券投資信託基金