安聯證券投信公司通知總代理之「安聯環球投資基金-德國系列」共九檔基金將調整基金交易與配息相關事宜相關詳細說明請參閱安聯證券投信公司附件檔案。本公司相關連結標的、受影響之現售、停售商品如下所述。

變動如下:

安聯環球投資基金-德國系列共九檔基金之配息再投資適用淨值日與現金股利發放日，將較現行配息時程延後一日，詳細調整說明如下:

安聯歐洲債券基金

再投資適用淨值日

變動前：除息日

變動後：除息日+1

現金股利發放日

變動前：除息日+2

變動後：除息日+3

安聯歐洲基金

再投資適用淨值日

變動前：除息日

變動後：除息日+1

現金股利發放日

變動前：除息日+2

變動後：除息日+3

安聯德國基金

再投資適用淨值日

變動前：除息日

變動後：除息日+1

現金股利發放日

變動前：除息日+2

變動後：除息日+3

安聯歐洲成長基金

再投資適用淨值日

變動前：除息日

變動後：除息日+1

現金股利發放日

變動前：除息日+2

變動後：除息日+3

安聯全球股票基金

再投資適用淨值日

變動前：除息日+1

變動後：除息日+2

現金股利發放日

變動前：除息日+2

變動後：除息日+3

安聯全球資源基金

再投資適用淨值日

變動前：除息日+1

變動後：除息日+2

現金股利發放日

變動前：除息日+2

變動後：除息日+3

安聯全球生物科技基金

再投資適用淨值日

變動前：除息日+1

變動後：除息日+2

現金股利發放日

變動前：除息日+2

變動後：除息日+3

安聯能源基金

再投資適用淨值日

變動前：除息日+1

變動後：除息日+2

現金股利發放日

變動前：除息日+2

變動後：除息日+3

安聯國際債券基金

再投資適用淨值日

變動前：除息日+1

變動後：除息日+2

現金股利發放日

變動前：除息日+2

變動後：除息日+3

一、本公司相關連結標的如下：

FL01 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)

FL03 安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)

FL04 安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)

FL05 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)

FL06 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)

FL07 安聯德國基金-A配息類股(歐元)

FL21 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)

FL23 安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)

FL24 安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)

FL25 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)

FL26 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)

FL27 安聯德國基金-A配息類股(歐元)

二、本公司受影響之現售商品如下：

F1A 第一金人壽富貴人生外幣變額萬能壽險

F3A 第一金人壽富貴百分百外幣變額萬能壽險

L2B 第一金人壽超安心變額萬能壽險

L5A 第一金人壽富貴人生變額萬能壽險

L7A 第一金人壽鑫鑽變額萬能壽險

L8A 第一金人壽晶鑽變額萬能壽險

LCA 第一金人壽富貴一生變額萬能壽險

LDA 第一金人壽富貴百分百變額萬能壽險

QAH 第一金人壽快活發發外幣變額年金保險(原精彩人生)

QBD 第一金人壽鑫旺外幣變額年金保險

QBG 第一金人壽富貴百分百外幣變額年金保險

VAC 第一金人壽快活發發變額年金保險(原自在暢活)

VAV 第一金人壽鑫旺變額年金保險

VAY 第一金人壽富貴百分百變額年金保險

三、本公司受影響之停售商品如下：

QAJ 第一金人壽得利人生外幣變額年金保險

VAK 第一金人壽得勝人生變額年金保險