摩根證券投信公司通知總代理摩根系列基金旗下13檔基金之股份類別擬分別於民國105年5月20日及5月27日進行股份類別之合併。相關詳細說明請參閱摩根證券投信公司附件檔案。本公司相關連結標的、受影響之現售、停售商品如下所述。

變動如下:

(一)合併時程：

第一批次

暫停新申購 (含轉換及定期定額)：5月17日

暫停買回(含轉換)：5月19日

合併生效日：5月20日

第二批次

暫停新申購 (含轉換及定期定額)：5月24日

暫停買回(含轉換)：5月26日

合併生效日：5月27日

(二)第一階段合併：

本基金(消滅基金)

摩根美國基金- 摩根美國美元-A股(分派)

JPMorgan Funds-America Equity Fund-JPMorgan America Equity A(dist)-USD

ISIN Code:LU0117906072

存續基金

摩根美國基金- JPM美國(美元)-A股(分派)

JPMorgan Funds-America Equity Fund-JPM America Equity A(dist)-USD

ISIN Code:LU0117906072

(三)第二階段合併：

本基金(消滅基金)

摩根拉丁美洲基金-摩根拉丁美洲(美元)-A股(分派)

JPMorgan Funds-Latin America Equity Fund-JPMorgan Latin America Equity A(dist)-USD

ISIN Code:LU0117907989

存續基金

摩根拉丁美洲基金-JPM拉 丁美洲(美元)-A股(分派)

JPMorgan Funds-Latin America Equity Fund-JPM Latin America EquityA(dist)-USD

ISIN Code:LU0053687314

本基金(消滅基金)

摩根新興歐洲股票基金-摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派)

JPMorgan Funds-Emerging Europe Equity Fund-JPMorgan Emerging Europe Equity A(dist)-EUR

ISIN Code:LU0117907716

存續基金

摩根新興歐洲股票基金-摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派)

JPMorgan Funds-Emerging Europe Equity Fund-JPM Emerging Europe Equity A(dist)-EUR

ISIN Code:LU0051759099

一、本公司相關連結標的如下：

FJ19 摩根美國基金A股(分派)

FJ03 摩根拉丁美洲基金A股(分派)

FJ13 摩根新興歐洲股票基金(歐元)A股(分派)

二、本公司受影響之現售商品如下：

F1A 第一金人壽富貴人生外幣變額萬能壽險

F3A 第一金人壽富貴百分百外幣變額萬能壽險

L2B 第一金人壽超安心變額萬能壽險

L5A 第一金人壽富貴人生變額萬能壽險

L7A 第一金人壽鑫鑽變額萬能壽險

L8A 第一金人壽晶鑽變額萬能壽險

LCA 第一金人壽富貴一生變額萬能壽險

LDA 第一金人壽富貴百分百變額萬能壽險

QAH 第一金人壽快活發發外幣變額年金保險(原精彩人生)

QBD 第一金人壽鑫旺外幣變額年金保險

QBG 第一金人壽富貴百分百外幣變額年金保險

VAC 第一金人壽快活發發變額年金保險(原自在暢活)

VAV 第一金人壽鑫旺變額年金保險

VAY 第一金人壽富貴百分百變額年金保險

VAQ 第一金人壽扭轉奇基變額年金保險

三、本公司受影響之停售商品如下：

L1A 第一金人壽理財達人變額萬能壽險(已停售)

L4A 第一金人壽一帆風順變額萬能壽險(已停售)

VAA 第一金人壽輕鬆快活變額年金保險(已停售)

VAH 第一金人壽逍遙樂活變額年金保險(已停售)

VAS 第一金人壽雙倍樂活變額年金保險(已停售)

VBS 第一金人壽第一強變額年金保險(已停售)