摩根證券投信公司通知摩根新興市場企業債券基金共四個股份於2015年9月7日為正常報價，不受美國當日休市影響。對於該日辦理申購交易之投資人不受影響，仍以 2015年9月8日 淨值申購單位數；對該日買回/轉申購交易之投資人，本公司將於2015年9月14日補足差額款項/單位數。相關詳細說明請參閱摩根證券投信公司附件檔案。本公司相關連結標的、受影響之現售、停售商品如下所述。

一、本公司相關連結標的如下：

FJ32 摩根基金-摩根新興市場企業債券(澳幣對沖)－A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

2015年9月7日之淨值正常報價通知及與2015年9月8日淨值差異數如下:

基金名稱：摩根新興市場企業債券基金(澳幣對沖)－A股(利率入息)

2015/9/7 淨值：9.49

2015/9/8 淨值：9.49

淨值差異數：0

二、本公司受影響之現售商品如下：

F1A 第一金人壽富貴人生外幣變額萬能壽險

F3A 第一金人壽富貴百分百外幣變額萬能壽險

L2B 第一金人壽超安心變額萬能壽險

L5A 第一金人壽富貴人生變額萬能壽險

L7A 第一金人壽鑫鑽變額萬能壽險

L8A 第一金人壽晶鑽變額萬能壽險

LCA 第一金人壽富貴一生變額萬能壽險

LDA 第一金人壽富貴百分百變額萬能壽險

QAH 第一金人壽快活發發外幣變額年金保險(原精彩人生)

QBF 第一金人壽鑫旺外幣變額年金保險

QBG 第一金人壽富貴百分百外幣變額年金保險

VAC 第一金人壽快活發發變額年金保險(原自在暢活)

VAV 第一金人壽鑫旺變額年金保險

VAY 第一金人壽富貴百分百變額年金保險

三、本公司受影響之停售商品如下：

無