德盛安聯證券投信公司通知旗下基金104年5月15日淨值錯誤等相關事宜2015-06-23
德盛安聯證券投信公司來信通知,旗下德盛德利歐洲成長基金於2015.05.15資產淨值發生錯誤更正後之淨值如下圖所示,相關詳細說明請參閱德盛安聯證券投信公司附件檔案。本公司相關連結標的、受影響之現售、停售商品如下所述。
日期:2015.05.15
德盛德利歐洲成長基金(歐元)
原公布基金淨值:112.69
更正後基金淨值:115.20
差異:2.23%
一、本公司相關連結標的如下:
FL06 德盛德利歐洲成長基金
FL26 德盛德利歐洲成長基金
二、本公司受影響之現售商品如下:
1.第一金人壽富貴人生外幣變額萬能壽險
2.第一金人壽富貴人生變額萬能壽險
3.第一金人壽富貴百分百外幣變額萬能壽險
4.第一金人壽富貴百分百變額萬能壽險
5.第一金人壽超安心變額萬能壽險
6.第一金人壽鑫鑽變額萬能壽險
7.第一金人壽晶鑽變額萬能壽險
8.第一金人壽快活發發外幣變額年金保險(原精彩人生)
9.第一金人壽快活發發變額年金保險(原自在暢活)
10.第一金人壽鑫旺外幣變額年金保險
11.第一金人壽鑫旺變額年金保險
12.第一金人壽富貴百分百外幣變額年金保險
13.第一金人壽富貴百分百變額年金保險
三、本公司受影響之停售商品如下:
1.第一金人壽得利人生外幣變額年金保險
2.第一金人壽得勝人生變額年金保險